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基金概覽

基金全稱東海鑫寧利率債三個月定期開放債券型證券投資基金基金簡稱東海鑫寧利率債三個月定期開放債券
基金類型債券型基金經理渠淼
風險等級R2基金托管人南京銀行股份有限公司
贖回起點1份申購起點1元
投資目標

在嚴格控制風險的基礎上,力爭獲得高于業績比較基準的投資收益,追求穩定的當期收益和基金資產的長期穩健增值。

投資組合

本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于利率債資產的比例不低于非現金基金資產的80%。但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期開始前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制。

開放期內,本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。本基金所指利率債是指國債、央行票據、政策性金融債。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

投資范圍

本基金主要投資于國債、政策性金融債、央行票據等債券,以及債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、現金等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票等資產,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 

 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準

中債-國債及政策性銀行債指數收益率

風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。