時間:2015-06-03
根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》（[2008]38號）、中國證券投資基金業協會《關于發布中基協（AMAC）基金行業股票估值指數的通知》（中基協發[2013]13號）的相關規定，經與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協商一致，東海基金管理有限責任公司（ 以下簡稱“本公司”）決定自2015年6月2日起，以AMAC行業指數作為計算依據，對旗下基金持有的因特殊事項而停牌且潛在估值調整對前一估值日基金資產凈值的影響在0.25％以上的股票三安光電（股票代碼：600703）采用“指數收益法”進行估值調整。敬請投資者予以關注。
本公司將綜合參考各項相關影響因素并與基金托管人協商，自上述股票復牌且其交易體現活躍市場交易特征后，恢復其按市價估值方法進行估值，屆時不再另行公告。
特此公告。
東海基金管理有限責任公司
2015年6月3日
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