時間:2015-01-05
根據《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定，東海基金管理有限責任公司就旗下開放式基金2014年年度最后一個市場交易日（2014年12月31日）的基金資產凈值和基金份額凈值公告如下（單位：人民幣元）：
|
基金代碼 |
基金名稱 |
基金托管銀行 |
基金資產 凈值 |
基金份額 凈值 |
基金份額 累計凈值 |
|
東海美麗中國靈活配置混合型 證券投資基金 |
中國工商銀行 股份有限公司 |
201,999,779.53 |
0.979 |
0.979 |
以上數值均已經托管銀行復核，特此公告。
東海基金管理有限責任公司
2015年1月5日
| 上一篇：東海基金管理有限責任公司東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金開放日常申購、... | 下一篇：關于旗下東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金新增興業證券股份有限公司為銷售... |