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東海祥蘇短債A 008578 2025-08-29 1.1692 1.1692 0.01% 1.21% 16.92% 正常開放
東海祥蘇短債C 008579 2025-08-29 1.1562 1.1562 0.01% 1.05% 15.62% 正常開放
東海祥蘇短債E 015499 2025-08-29 1.1060 1.1060 0.01% 1.14% 10.60% 正常開放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-08-29 1.0337 1.0337 0.00% 1.30% 3.37% 正常開放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-08-29 1.0318 1.0318 0.00% 1.17% 3.18% 正常開放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-08-29 1.0268 1.0268 0.03% 0.80% 2.68% 正常開放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-08-29 1.0253 1.0253 0.03% 0.73% 2.53% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2025-08-29 1.0279 1.0279 0.32% 2.78% 2.79% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2025-08-29 1.0257 1.0257 0.32% 2.59% 2.57% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2025-08-29 1.0273 1.0273 0.31% 2.73% 2.73% 正常開放
東海祥瑞A 002381 2025-08-29 1.1863 1.2983 0.03% 9.08% 31.03% 正常開放
東海祥瑞C 002382 2025-08-29 1.0697 1.1757 0.02% 1.52% 17.85% 正常開放
東海祥瑞E 023300 2025-08-29 0.9975 0.9975 0.02% -0.25% -0.25% 正常開放
東海祥利純債 006747 2025-08-29 1.0443 1.1723 -0.01% 0.99% 17.98% 暫停申購
* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 015730 2025-08-29 1.0733 1.1183 0.09% -0.17% 11.88% 封閉期
* 東海祥泰三年定開 009802 2025-08-29 1.0425 1.1475 0.00% 1.71% 15.45% 封閉期
* 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 2025-08-29 1.0746 1.0746 0.01% 0.66% 7.46% 封閉期
* 東海鑫享66個(gè)月定開 010794 2025-08-29 1.0918 1.1478 0.01% 2.34% 15.18% 封閉期
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A 023707 2025-08-29 1.1383 1.1383 0.00% 0.28% 0.28% 正常開放
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C 023708 2025-08-29 1.1128 1.1128 -0.01% 0.19% 0.19% 正常開放
東海潤興債券A 024100 2025-08-29 1.0388 1.0388 0.00% 0.39% 0.39% 正常開放
東海潤興債券C 024101 2025-08-29 1.0030 1.0030 0.00% 0.30% 0.30% 正常開放
東海銳安短債發(fā)起式A 024097 2025-08-29 1.0659 1.0659 0.00% 0.25% 0.25% 正常開放
東海銳安短債發(fā)起式C 024098 2025-08-29 1.0020 1.0020 0.00% 0.20% 0.20% 正常開放
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A 024017 2025-08-29 0.9936 0.9936 -0.11% -0.64% -0.64% 正常開放
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C 024018 2025-08-29 0.9920 0.9920 -0.12% -0.80% -0.80% 正常開放
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D 024019 2025-08-29 1.0759 1.0759 -0.11% -0.86% -0.86% 暫停申購
東海美麗中國A 000822 2025-08-29 1.2541 1.2541 -0.06% 6.73% 25.41% 正常開放
東海美麗中國C 022346 2025-08-29 1.2528 1.2528 -0.07% 6.67% 25.28% 正常開放
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 023244 2025-08-29 1.0108 1.0108 0.07% 1.08% 1.08% 正常開放
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 023245 2025-08-29 1.0087 1.0087 0.07% 0.87% 0.87% 正常開放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 2025-08-29 1.1143 1.1143 1.14% 10.52% 11.43% 正常開放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 2025-08-29 1.1060 1.1060 1.14% 10.23% 10.60% 正常開放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 2025-08-29 1.2208 1.2208 -1.33% 19.65% 22.08% 正常開放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 2025-08-29 1.2100 1.2100 -1.34% 19.33% 21.00% 正常開放
東海科技動(dòng)力A 007439 2025-08-29 1.5932 1.5932 0.96% 40.39% 59.32% 正常開放
東海科技動(dòng)力C 007463 2025-08-29 1.5439 1.5439 0.95% 40.21% 54.39% 正常開放
東海祥龍（LOF）A 168301 2025-08-29 0.9167 0.9167 -0.12% 10.27% -8.33% 正常開放
東海祥龍（LOF）C 022519 2025-08-29 0.9160 0.9160 -0.12% 10.20% -8.40% 正常開放
東海啟航6個(gè)月混合A 012287 2025-08-29 0.9413 0.9413 0.94% 7.30% -5.87% 正常開放
東海啟航6個(gè)月混合C 013377 2025-08-29 0.9343 0.9343 0.95% 7.14% -6.57% 正常開放
東海核心價(jià)值 006538 2025-08-29 1.2500 1.2500 1.40% 13.44% 25.00% 正常開放
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 024678 2025-08-29 1.0596 1.0596 0.68% 5.96% 5.96% 正常開放
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 024679 2025-08-29 1.0529 1.0529 0.69% 5.29% 5.29% 正常開放
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D 024680 2025-08-29 0.6898 0.6898 0.69% 5.96% 5.96% 暫停申購
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E 024687 2025-08-29 0.7136 0.7136 0.68% 5.95% 5.95% 暫停申購
東海社會(huì)安全 001899 2025-08-29 0.5570 0.5570 -0.71% 16.53% -44.30% 正常開放
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海祥蘇短債A 008578 2025-08-29 1.1692 1.1692 0.01% 1.21% 16.92% 正常開放
東海祥蘇短債C 008579 2025-08-29 1.1562 1.1562 0.01% 1.05% 15.62% 正常開放
東海祥蘇短債E 015499 2025-08-29 1.1060 1.1060 0.01% 1.14% 10.60% 正常開放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-08-29 1.0337 1.0337 0.00% 1.30% 3.37% 正常開放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-08-29 1.0318 1.0318 0.00% 1.17% 3.18% 正常開放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-08-29 1.0268 1.0268 0.03% 0.80% 2.68% 正常開放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-08-29 1.0253 1.0253 0.03% 0.73% 2.53% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2025-08-29 1.0279 1.0279 0.32% 2.78% 2.79% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2025-08-29 1.0257 1.0257 0.32% 2.59% 2.57% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2025-08-29 1.0273 1.0273 0.31% 2.73% 2.73% 正常開放
東海祥瑞A 002381 2025-08-29 1.1863 1.2983 0.03% 9.08% 31.03% 正常開放
東海祥瑞C 002382 2025-08-29 1.0697 1.1757 0.02% 1.52% 17.85% 正常開放
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東海祥利純債 006747 2025-08-29 1.0443 1.1723 -0.01% 0.99% 17.98% 暫停申購
* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 015730 2025-08-29 1.0733 1.1183 0.09% -0.17% 11.88% 封閉期
* 東海祥泰三年定開 009802 2025-08-29 1.0425 1.1475 0.00% 1.71% 15.45% 封閉期
* 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 2025-08-29 1.0746 1.0746 0.01% 0.66% 7.46% 封閉期
* 東海鑫享66個(gè)月定開 010794 2025-08-29 1.0918 1.1478 0.01% 2.34% 15.18% 封閉期
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A 023707 2025-08-29 1.1383 1.1383 0.00% 0.28% 0.28% 正常開放
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C 023708 2025-08-29 1.1128 1.1128 -0.01% 0.19% 0.19% 正常開放
東海潤興債券A 024100 2025-08-29 1.0388 1.0388 0.00% 0.39% 0.39% 正常開放
東海潤興債券C 024101 2025-08-29 1.0030 1.0030 0.00% 0.30% 0.30% 正常開放
東海銳安短債發(fā)起式A 024097 2025-08-29 1.0659 1.0659 0.00% 0.25% 0.25% 正常開放
東海銳安短債發(fā)起式C 024098 2025-08-29 1.0020 1.0020 0.00% 0.20% 0.20% 正常開放
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A 024017 2025-08-29 0.9936 0.9936 -0.11% -0.64% -0.64% 正常開放
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C 024018 2025-08-29 0.9920 0.9920 -0.12% -0.80% -0.80% 正常開放
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注：*封閉期基金每周五公布凈值。

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